新規でベトナムコンテナ(VSC)を購入しております。
これは投機でありまして、同社株は割安ではございません。
購入理由は以下の通りでございます。
- 米国向けの貨物は同社の港湾取扱量の3.9%と小さい事
- 税前利益を+32%上方修正した事
- 株式配当から現金配当に一部を切り替えた事で株主還元の姿勢を評価
- HAH株の約6.5%大株主になった事で積極的な事業活動の姿勢を感じます
2週間で+46%と急激な上昇があったため、今後は-20%位は調整はある可能性はございます。
今回は投機ですので、私は-8%で損切り予定でございます(‘◇’)ゞ
同社はハイフォン港の市場シェアの30%を占めております。
ナムハイディンヴー港(Nam Hai Dinh Vu)の買収により現在の取り扱い能力は260万TEUとなっております。 ハイアット プレイス ハイフォン ホテルにも投資している様です
トランプ関税ショックにつきまして
トランプ関税ショックを受けているセクターは多く、私は工業団地セクターは売りだと考えておりますが、買いは港湾(PHP GMD SGP)、物流(VSC TCO VTP)、水産(VHC FMC ANV ACL)、食品(AGX TFC GCF )など探せば影響が軽微な株も見つかると考えております。
私はアメリカは対中戦争のため、北米のみでサプライチェーンを完成させようとしていると考えております。しかしながら、それには時間がかかるため鞘取りできる株はいくつかございます。
VHC株ではございますが、日本国内のくら寿司に寿司ネタを納入しており、関税後にコストコがPBブランドとしてオーダーがあったようです。
また、ロシアのタラが現在経済制裁により高騰しているために代替商品としてVHCのパンガシウス需要があるようです。
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